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信達快付pos機總部
觀點網 與華融資產及地方國資的合作懸而未決,苦苦保衛(wèi)流動性的中南建設迎來新的轉機。
10月27日晚間,中南建設宣布,全資子公司南通中南新世界中心開發(fā)有限公司(下稱南京新世界)及南通日禾房地產開發(fā)有限公司(下稱南通日禾)作為有限合伙人,與獨立第三方信達資本管理有限公司、中國信達資產管理股份有限公司合作設立南京信璟紓困產業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱南京信璟),進行房地產項目投資。
根據公告,新設立的合伙企業(yè)總計出資約12.71億元,其中信達資本擔任執(zhí)行事務合伙人和普通合伙人(GP),占比0.1%;中國信達作為優(yōu)先級合伙人(LP1)出資6.65億元,占比52.3%;南京日禾、南京新世界作為劣后級有限合伙人(LP2及LP3),共計出資6.06億元,占比47.7%。
公告當日,中南建設迅速披露了合伙企業(yè)紓困的標的,即南通嘉康置業(yè)有限公司(下稱南通嘉康)及泰興市逸帆置業(yè)有限公司(泰興逸帆)近乎全部股權及相關債權,分別對應海安春風里、泰州中南君啟兩個項目。
而據觀點新媒體了解,上述兩個項目之前的股東均包括愛建信托,意味著此次信達介入,或許正是為了化解過往“明股實債”類項目所積攢的風險。
更早之前,包括華融資產、江蘇資產等全國性及地方性AMC也陸續(xù)介入到中南建設的風險出清之中,截至8月底約有10多個應收項目處于提交和審批過程。在“活下來”這條道路上,中南建設仍需要付諸更多努力,并借助更多第三方力量。
合作細節(jié)
對于最新與信達設立合伙企業(yè),中南建設表示,本次投資旨在拓寬合作渠道,與合作方一起推進業(yè)務發(fā)展,加快行業(yè)恢復良性循環(huán)。
合伙企業(yè)設立后,首批紓困的項目便浮出水面。
其中,紓困基金南京信璟以1980萬元和2.35億元,分別收購南通尚柏管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)持有的南通嘉康99%股權及對南通嘉康的2.4億元債權;同時以999萬元和4.3億元,分別收購泰州市璟榮企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)持有的泰興逸帆99.9%股權及對泰興逸帆的4.39億元債權。
在上述重組中,泰興逸帆和南通嘉康相互作為共同債務人,中南建設作為兩家子公司共同債務人,為有關重組提供擔保,擔保金額合計8.91億元。重組期限均為36個月。
觀點新媒體了解,南通嘉康持有海安鼎鑫置業(yè)有限公司60%股權,后者為中南建設與神輝置業(yè)合作項目“海安春風里”的開發(fā)商;泰興逸帆持有南通嘉熙置業(yè)有限公司55%股權,南通嘉熙子公司泰州市弘悅房地產開發(fā)有限公司為泰州“中南君啟”開發(fā)商。
資料顯示,海安春風里規(guī)劃7棟住宅,約462戶,位于海安市核心區(qū)位,并已于2021年6月底開盤;中南君啟同樣于去年6月底開盤,項目占地8.1萬平方米,建筑面積23.21萬平方米。
而工商信息顯示,泰州璟榮及南通尚柏兩家合伙企業(yè)分別成立于2021年3月、4月,均有愛建信托的身影,且比例在49%以上。
中國信托登記有限責任公司網站顯示,愛建信托曾于去年陸續(xù)發(fā)行了“愛建共贏-中南泰州集合資金信托計劃”、“愛建共贏--中南南通1號集合資金信托計劃”,公示時間為4月、5月。
此外,另一家上市公司百大集團此前披露購買理財產品情況的公告中,透露出上述一份信托計劃的底細。據悉,“愛建共贏-中南泰州集合資金信托計劃”底層資產正是泰州弘悅開發(fā)的項目,該筆信托的到期日為10月2日。
種種跡象表明,中南建設曾與愛建信托就泰州及南通項目發(fā)行信托計劃融資展開過合作,且可能到期或臨近期限。有市場分析認為,引入信達正是為了替換掉明股實債的愛建信托。
海安春風里項目大股東重組后股權結構 數據來源:企業(yè)公告
如今在中國信達入局之后,海安春風里、泰州中南君啟將基本抹去愛建信托的痕跡。按照當下AMC援助房企的主流模式,前者一般通過收購債權,對債務期限、擔保抵押條件等進行整體重組,給予一定還款寬限期,并根據項目實際情況提供流動性資金支持,讓房企能夠以時間換空間,實現(xiàn)項目的退出。
在收益分配上,按照中南建設與信達的協(xié)議,合伙企業(yè)收益來源于投資項目的債權收購暨債務重組回收資金及補足資金,按順序先向GP分配執(zhí)行合伙事務報酬,再向監(jiān)管方支付監(jiān)管服務費,向LP1分配固定收益和實繳出資,向GP分配實繳出資后,剩余收益向LP2、LP3分配。
上述模式往往針對資產充足、具備一定的運營開發(fā)能力,但出現(xiàn)短期流動性問題的房企。而自房企大規(guī)模出險以來,中國信達已與包括恒大、融創(chuàng)、世茂、泰禾等多家房企開展過合作。
據信達地產10月27日官微披露,前三季度公司參與了30多家危困房企項目研判,累計跟進項目300多個。截至目前,已實現(xiàn)4個項目復工復產、4個項目解決逾期風險,并積極跟進省級房地產紓困基金的推進工作,采取小股+輕資產模式介入紓困項目。
保衛(wèi)流動性
更早之前于5月份,中南建設控股股東中南集團成功牽手華融資產及地方國資,后者將在項目并購、資產盤活等方面與前者展開合作,相關合作涉及資金不超過50億元。
8月9日,中南集團宣布與江蘇資產管理有限公司舉行業(yè)務簽約儀式,約定共同設立規(guī)模20億元的發(fā)展基金等內容。資料顯示,江蘇資產是中國銀保監(jiān)會核準的全國首批地方AMC之一。
但合作此后遲遲未正式落地。在8月末的2022年半年度業(yè)績交流會上,中南建設董事總經理陳昱含稱,跟華融資產以及江蘇資產兩大合作,已有10來個應收款的項目做了提交,也在評審的過程中,后續(xù)會看審批情況落地。
其續(xù)指,與AMC的合作前期也存在著一定的磨合談判期,融資落地沒有比想象中那么快,這個也在各級政府的幫助下,公司和相關的機構都在共同的推進,希望能夠早日突破。
在數家AMC加入的背后,中南建設正面臨著經營業(yè)績及流動性的壓力。
地產行業(yè)下行之中,上半年,中南建設實現(xiàn)營業(yè)收入241.35億元,較去年同期減少37.28%;歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損16.15億元,較去年同期減少192.41%。截至期末,中南建設有息負債余額511.7億元,凈負債率85.19%。
在2021年12月,就有市場消息稱,中南建設出現(xiàn)商票逾期不兌付的消息,截至去年底,有數據顯示,中南建設違約商業(yè)承兌匯票,共計454筆,金額高達4.78億元。今年3月,中南建設“17中南01”等多支境內債券觸發(fā)違約條款的消息傳出。
此外,中南建設在對外擔保方面的風險也不可忽視。截至10月27日,該公司及控股子公司對外擔保余額473.33億元,占最近一期經審計歸屬上市公司股東的股東權益的202.15%。
流動性危機之下,中南建設全力自救,今年以來該公司接連出手中南絲路城市運營、中南服務的子公司。
同時,對于已有債務,中南建設則設法延長期限。
10月26日,中南建設發(fā)布公告稱,旗下南寧景信置業(yè)有限公司等多家公司對深圳安創(chuàng)投資管理有限公司的債務本金合計12.08億元。
中南建設擬將旗下公司南寧景信18%股權、廣西潤鴻置業(yè)有限公司70%股權、云南億鴻房地產開發(fā)有限公司57%股權,讓予深圳安創(chuàng)進行重組,并有權在債務償還完畢后回購有關股權。
此次債務重組擔保條件堪稱苛刻,中南建設將旗下青島中南世紀城房地產業(yè)投資有限公司等5家公司及地塊等資產為這筆債務進行連帶責任擔保,期限為三年。
經查,深圳安創(chuàng)為平安不動產和平安保險。
對于近期熱門的開發(fā)商與中債信用增進公司合作發(fā)債融資,中南建設也有所涉及。9月21日市場消息,中南建設此前曾參與中國銀行間市場交易商協(xié)會組織的房企座談。對于目前的進展,中南建設稱,正在推進合作的計劃。
當前,中南建設已將維護流動性作為工作的重中之重,該公司管理層表示,要舍棄一些利益,包括規(guī)模,包括利潤,包括業(yè)務范圍等等,把一切不必要的支出和業(yè)務砍掉,只專注于地產和建筑主業(yè),在現(xiàn)金流危機的緩解之前,不會旁顧其他。
今年上半年,中南建設經營性現(xiàn)金流入凈額468億,其他與經營活動有關的現(xiàn)金反映到全域回款216億,整體經營活動現(xiàn)金流量是418億,比去年同期來說有99%上升,實現(xiàn)了超過4年持續(xù)的正值。
陳昱含稱,未來一年,中南建設各類應付在557億元,不考慮應收帶來的流入情況下,月度支出46億。在當下的情境下,公司經營性現(xiàn)金完全可以覆蓋未來一年的負債和各項必要的支出。
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