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環(huán)刷pos機(jī)是誰(shuí)家的
證券簡(jiǎn)稱:環(huán)旭電子 證券代碼:601231 公告編號(hào):2021-023
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 根據(jù)有關(guān)規(guī)定,《關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》和《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》需要提交2020年年度股東大會(huì)審議。
● 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響:公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是因公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的,并且遵循了平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t,不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響,也不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性。
一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
1、 日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
環(huán)旭電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2021年3月26日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》和《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》,兩項(xiàng)議案均涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事陳昌益先生、魏鎮(zhèn)炎先生、汪渡村先生、陳天賜先生、Rutherford Chang先生、Neng Chao Chang先生已回避表決,其他三位非關(guān)聯(lián)董事一致審議通過(guò),上述議案將提交公司2020年年度股東大會(huì)審議,并由非關(guān)聯(lián)股東表決。
公司獨(dú)立董事在事前對(duì)《關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》和《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》的相關(guān)資料進(jìn)行了審核,認(rèn)為:“公司2020年度與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易遵循了平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t,關(guān)聯(lián)交易價(jià)格未偏離市場(chǎng)獨(dú)立第三方的價(jià)格,不存在損害公司及其他股東利益的情況;該等關(guān)聯(lián)交易已履行有效的關(guān)聯(lián)交易決策程序。2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)是合理的,預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨(dú)立性,也不存在損害公司及廣大股東利益的情況。我們同意公司將關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案和關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案提交董事會(huì)審議?!?/p>
(1)公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》的發(fā)表意見(jiàn)如下:基于對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)日常關(guān)聯(lián)交易情況所進(jìn)行的調(diào)查,我們認(rèn)為,公司2020年度與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易遵循了平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t,關(guān)聯(lián)交易價(jià)格未偏離市場(chǎng)獨(dú)立第三方的價(jià)格,不存在損害公司及其他股東利益的情況;該等關(guān)聯(lián)交易并已履行有效的關(guān)聯(lián)交易決策程序。我們同意關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況,并同意董事會(huì)將該議案提交股東大會(huì)審議。
(2)公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》發(fā)表意見(jiàn)如下:公司董事會(huì)在審議該項(xiàng)議案時(shí),關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避,審議程序合法,符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審閱,我們認(rèn)為,公司與關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需,日常關(guān)聯(lián)交易表決程序合法,遵循了公平、公開(kāi)、公正的市場(chǎng)化原則,交易價(jià)格參照市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定,沒(méi)有損害中小股東利益,符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。我們同意關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)情況,并同意董事會(huì)將該議案提交股東大會(huì)審議。
2、 前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
注1:由于新租賃準(zhǔn)則,2020年將原計(jì)入租賃費(fèi)用的水電費(fèi)及租金等調(diào)入接受勞務(wù)進(jìn)行核算,造成接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)增加,承租發(fā)生的交易金額相應(yīng)減少。
3、 本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
二、 關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹
上述公司經(jīng)營(yíng)情況與財(cái)務(wù)狀況良好,均具備履約能力。
三、 關(guān)聯(lián)交易協(xié)議
為經(jīng)營(yíng)之目的,公司與關(guān)聯(lián)方最終控制公司日月光投資控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“日月光投控”)需進(jìn)行日常性關(guān)聯(lián)交易,雙方就關(guān)聯(lián)銷售,采購(gòu),租賃等事宜擬定關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議,對(duì)交易標(biāo)的,定價(jià)原則,期限和協(xié)議的終止,違約責(zé)任等方面進(jìn)行規(guī)定,協(xié)議的有效期從2019年1月1日起至2021年12月31日止,已經(jīng)股東大會(huì)審議并由非關(guān)聯(lián)股東表決通過(guò)后簽訂。同意公司于關(guān)聯(lián)交易框架性協(xié)議范圍內(nèi)與關(guān)聯(lián)方簽訂具體協(xié)議,授權(quán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)決定并處理所有相關(guān)事宜。
對(duì)于日月光投控以外的關(guān)聯(lián)方,公司將根據(jù)具體交易內(nèi)容,并經(jīng)公司內(nèi)部審核流程完成后,與其簽訂交易協(xié)議,確保交易價(jià)格公允。
定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)如下:
遵循公平原則,交易價(jià)格不偏離市場(chǎng)獨(dú)立第三方的公允標(biāo)準(zhǔn),交易條款及條件(包括但不限于價(jià)格)按一般商業(yè)條款訂立。交易的價(jià)格應(yīng)公平及合理,并且該價(jià)格按照市場(chǎng)價(jià);如無(wú)該等市場(chǎng)價(jià),執(zhí)行協(xié)議價(jià)。
1、“市場(chǎng)價(jià)”:是指按照下列順序依次確定的價(jià)格:(a)在該類產(chǎn)品或服務(wù)的提供地或其附近地區(qū)在正常商業(yè)交易情況下按一般商務(wù)條款提供該類產(chǎn)品或服務(wù)的獨(dú)立第三方當(dāng)時(shí)收取的價(jià)格;或(b)若以上第(a)款不適用時(shí)在正常商業(yè)交易情況下按一般商務(wù)條款提供該類產(chǎn)品或服務(wù)的獨(dú)立第三方當(dāng)時(shí)收取的價(jià)格。
2、“協(xié)議價(jià)”:即經(jīng)各方協(xié)商一致的提供該類產(chǎn)品或服務(wù)的實(shí)際成本或合理成本(以較低者為準(zhǔn))加合理利潤(rùn)。
交易雙方根據(jù)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的具體情況確定定價(jià)方法,并在具體的關(guān)聯(lián)交易合同中予以明確。
四、 關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響
公司在和關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易時(shí),關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允,符合公司實(shí)際需要,有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),對(duì)公司及全體股東公平、合理,沒(méi)有損害公司及中小股東利益。該等關(guān)聯(lián)交易審議程序合法,符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。該等關(guān)聯(lián)交易并不會(huì)對(duì)本公司造成不利影響,關(guān)聯(lián)交易金額占公司相應(yīng)項(xiàng)目比例較低,本公司對(duì)關(guān)聯(lián)方不存在依賴,獨(dú)立性不會(huì)因此受到影響。
特此公告。
環(huán)旭電子股份有限公司
2021年3月30日
證券簡(jiǎn)稱:環(huán)旭電子 證券代碼:601231 公告編號(hào):2021-026
環(huán)旭電子股份有限公司
關(guān)于修訂《公司章程》的公告
環(huán)旭電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2021年3月26日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
自2020年1月1日至2021年3月26日,公司股本共增加30,521,042股。其中,因股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)增加4,581,070股,因發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)增加25,939,972.00股。
基于上述情況,公司注冊(cè)資本由2,179,088,030元變更為2,209,609,072元,公司股本從2,179,088,030股增至2,209,609,072股。
此外,根據(jù)《公司法》《證券法》《會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)備案管理辦法》,結(jié)合公司實(shí)際情況,對(duì)公司章程進(jìn)行修訂,對(duì)照表如下
除上述修改外,《公司章程》其他條款不變。修改《公司章程》事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議,并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。
證券代碼:601231 證券簡(jiǎn)稱:環(huán)旭電子 公告編號(hào):2021-028
環(huán)旭電子股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金及發(fā)行費(fèi)用的公告
● 公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的金額,符合募集資金到帳后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)環(huán)旭電子股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]167號(hào))核準(zhǔn),公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行34,500,000張(3,450,000手)可轉(zhuǎn)債,每張面值為人民幣100元,共募集資金人民幣345,000萬(wàn)元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣19,273,584.91元及對(duì)應(yīng)增值稅人民幣1,156,415.09元后的募集資金凈額為人民幣3,429,570,000.00元。上述募集資金已全部到位,經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn),并出具了“德師報(bào)(驗(yàn))字(21)第00113號(hào)”《驗(yàn)證報(bào)告》。公司依照規(guī)定對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理,并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開(kāi)戶銀行簽訂了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》。同時(shí),針對(duì)涉及子公司為主體的投資計(jì)劃,計(jì)劃簽署《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》。
二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況
公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》披露的募集資金投資項(xiàng)目及募集資金投資計(jì)劃如下:
項(xiàng)目總投資金額高于本次募集資金使用金額部分由公司自籌解決;同時(shí),若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金低于本次募集資金投資項(xiàng)目使用金額,不足部分由公司自籌解決。
三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況
為保證募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行,本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金實(shí)際到位之前,公司已根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展的實(shí)際情況以自籌資金預(yù)先投入。2021年3月25日,德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司截至2021年3月10日止自籌資金預(yù)先投入募集資金承諾投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際支出情況,出具了《關(guān)于環(huán)旭電子股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金承諾投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》(德師報(bào)(核)字(21)第E00040號(hào))。公司現(xiàn)決定使用募集資金358,131,282.05元置換預(yù)先投入的自籌資金,具體情況如下:
四、本次以募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金及發(fā)行費(fèi)用的審議程序
公司于2021年3月26日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金及發(fā)行費(fèi)用的議案》,同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金及發(fā)行費(fèi)用358,131,282.05元人民幣。
五、 專項(xiàng)意見(jiàn)
(一)獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金及發(fā)行費(fèi)用,符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,不存在變相改變募集資金投向,不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
(二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金及發(fā)行費(fèi)用,符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,不存在變相改變募集資金投向,不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司使用358,131,282.05元募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金及發(fā)行費(fèi)用。
(三)會(huì)計(jì)師專項(xiàng)審核意見(jiàn)
審計(jì)機(jī)構(gòu)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)認(rèn)為:環(huán)旭電子的自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用報(bào)告在所有重大方面真實(shí)反映了環(huán)旭電子截至2021年3月10日止自籌資金預(yù)先投入募集資金承諾投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際支出情況。
(四)保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為,環(huán)旭電子以募集資金置換先期投入的自籌資金358,131,282.05元之事項(xiàng),已由德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)予以審核,公司募集資金的使用情況不存在與募集資金使用計(jì)劃不一致的情形,不存在變相改變募集資金投向且損害股東利益的情形。公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò),監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn),履行了必要的內(nèi)部決策程序,符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)無(wú)異議。
六、 上網(wǎng)公告文件
(一)環(huán)旭電子股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn);
(二)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)《關(guān)于環(huán)旭電子股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金承諾投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》;
(三)《海通證券股份有限公司關(guān)于環(huán)旭電子股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金及發(fā)行費(fèi)用的核查意見(jiàn)》。
證券代碼:601231 證券簡(jiǎn)稱:環(huán)旭電子 公告編號(hào):2021-030
環(huán)旭電子股份有限公司
關(guān)于使用募集資金向子公司增資的公告
● 環(huán)旭電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬以本次募集資金凈額中人民幣60,000萬(wàn)元對(duì)“惠州廠電子產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施主體公司全資子公司環(huán)榮電子(惠州)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“惠州廠”)進(jìn)行增資。公司將根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)度,向惠州廠分批注入資本金。
本次募集資金項(xiàng)目中“惠州廠電子產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施主體為環(huán)榮電子(惠州)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“惠州廠”),募集資金到位后,公司將根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)度,以增資或借款的形式將募集資金投入惠州廠。
三、本次增資對(duì)象的情況
公司擬以本次募集資金人民幣60,000萬(wàn)元對(duì)“惠州廠電子產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施主體惠州廠進(jìn)行增資。增資后,惠州廠注冊(cè)資本將增加為人民幣80,000萬(wàn)元,增資的資金將分批注入。
(一)本次增資對(duì)象基本情況如下:
(二)本次增資對(duì)象最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下:
單位: 人民幣元
四、本次增資對(duì)公司的影響
本次增資人民幣60,000萬(wàn)元全部計(jì)入惠州廠的注冊(cè)資本,增資完成后,惠州廠仍為公司持股100%的全資子公司。
本次增資完成后,募投項(xiàng)目實(shí)施主體惠州廠的資金實(shí)力和經(jīng)營(yíng)能力將得到進(jìn)一步提升,有助于加快募投項(xiàng)目實(shí)施與運(yùn)營(yíng)。
五、本次增資后對(duì)募集資金的管理
為了加強(qiáng)募集資金管理,惠州廠與公司及保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶銀行擬簽署《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》。本次增資的增資款將存放于募集資金專用賬戶中,公司及惠州廠將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求使用募集資金。
六、履行的審批程序
公司于2021年3月26日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向子公司增資的議案》,同意公司以本次募集資金凈額中計(jì)人民幣60,000萬(wàn)元對(duì)募投項(xiàng)目“惠州廠電子產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施主惠州廠進(jìn)行增資。公司將根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)度,向惠州廠分批注入資本金。
七、專項(xiàng)意見(jiàn)
(一)獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司以本次募集資金60,000萬(wàn)對(duì)募投項(xiàng)目“惠州廠電子產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施主體惠州廠增資,符合項(xiàng)目實(shí)施要求及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,不存在變相改變募集資金投向,不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
(二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司對(duì)募投項(xiàng)目“惠州廠電子產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目”實(shí)施主體惠州廠增資,有利于增強(qiáng)惠州廠的資金實(shí)力和運(yùn)營(yíng)能力,有助于加快募投項(xiàng)目實(shí)施,提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和未來(lái)盈利能力,實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。同意公司以本次募集資金凈額中計(jì)人民幣60,000萬(wàn)元對(duì)惠州廠進(jìn)行增資。
(三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司認(rèn)為:公司本次使用募集資金對(duì)全資子公司惠州廠增資事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò),獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),履行了必要的審批程序;上述募集資金的使用方式未改變募集資金投向,不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施造成影響,不存在損害中小股東利益的情形,符合全體股東和公司的利益,符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金對(duì)全資子公司增資事項(xiàng)無(wú)異議。
八、上網(wǎng)公告文件
(二)《海通證券股份有限公司關(guān)于環(huán)旭電子股份有限公司使用募集資金對(duì)子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見(jiàn)》。
證券代碼:601231 證券簡(jiǎn)稱:環(huán)旭電子 公告編號(hào):臨2021-032
環(huán)旭電子股份有限公司關(guān)于
同意控股子公司之間互相提供擔(dān)保的公告
重要內(nèi)容提示:
● 被擔(dān)保人名稱:ASTEELFLASH USA CORP.、ASTEELFLASH GERMANY GmbH、ASTEELFLASH HERSFELD GmbH、ASTEELFLASH BONN GmbH、ASTEELFLASH EBERBACH GmbH、ASTEELFLASH TUNISIE S.A.、ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.、ASTEELFLASH FRANCE、ASTEELFLASH GROUP、ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH、UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)
● 本次擔(dān)保金額:500萬(wàn)美元和14,650萬(wàn)歐元
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保:無(wú)
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量:無(wú)
一、擔(dān)保情況概述
(一)2020年12月,環(huán)旭電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“環(huán)旭電子”)完成對(duì)Financière AFG S.A.S.(以下簡(jiǎn)稱“FAFG”)的收購(gòu),原FAFG子公司之間存在擔(dān)保事項(xiàng)。
為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要,公司同意控股子公司之間互相提供擔(dān)保。2021年預(yù)計(jì)發(fā)生的擔(dān)保事項(xiàng)具體如下:
(1)ASTEELFLASH GROUP為其100%持股的子公司ASTEELFLASH USA CORP.向HSBC Bank USA N.A.申請(qǐng)授信額度為500萬(wàn)美元的銀行貸款提供擔(dān)保,擔(dān)保期限為一年。
(2)ASTEELFLASH GROUP為其100%持股的子公司ASTEELFLASH GERMANY GmbH, ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH BONN GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH向HSBC Trinkaus & Burkhardt AG申請(qǐng)共用授信額度為650萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保,擔(dān)保期限為一年,原協(xié)議于2021年7月17日到期后將續(xù)簽1年。
(3)ASTEELFLASH GROUP為其100%持股的子公司ASTEELFLASH TUNISIE S.A向BRED Banque populaire申請(qǐng)不超過(guò)300萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保,擔(dān)保期限自協(xié)議簽署之日起至銀行貸款協(xié)議終止之日止。
(4)ASTEELFLASH GROUP為其100%持股的子公司ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.向eskoslovenská obchodní banka, a.s.申請(qǐng)不超過(guò)300萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保,擔(dān)保期限自協(xié)議簽署之日起至銀行貸款協(xié)議終止之日止。
(5)FINANCIERE AFG為其100%持股的子公司ASTEELFLASH FRANCE, ASTEELFLASH GROUP向Crédit Agricole Corporate and Investment Bank申請(qǐng)不超過(guò)700萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保,擔(dān)保期限為一年。
(6)FINANCIERE AFG為其100%持股的子公司ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH, ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH向Crédit Agricole Corporate and Investment Bank申請(qǐng)不超過(guò)700萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保,擔(dān)保期限為一年。
(7)ASTEELFLASH SUZHOU CO., LTD.為其上層控股公司UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)向CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申請(qǐng)不超過(guò)4,900萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保,擔(dān)保期限為五年。
(8)ASTEELFLASH USA CORP.為其上層控股公司UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)向CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申請(qǐng)不超過(guò)3,100萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保,擔(dān)保期限為五年。
(9)ASTEELFLASH EBERBACH GmbH為其上層控股公司UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)向CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申請(qǐng)不超過(guò)1,600萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保,擔(dān)保期限為五年。
(10)ASTEELFLASH TUNISIE S.A.為其上層控股公司UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)向CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申請(qǐng)不超過(guò)2,400萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保,擔(dān)保期限為五年。
(二)本擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
2021年3月26日,公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議,審議通過(guò)了上述控股子公司之間互相提供擔(dān)保的相關(guān)事宜。上述擔(dān)保協(xié)議均尚未簽署。
二、被擔(dān)保人基本情況和擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
(一)ASTEELFLASH GROUP為其100%持股的子公司ASTEELFLASH USA CORP.銀行貸款的擔(dān)保事項(xiàng)
1、被擔(dān)保人基本情況
注冊(cè)地點(diǎn):4211 Starboard Drive CA 94538, USA
經(jīng)營(yíng)范圍:從事電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造及加工
截至2020年12月31日,ASTEELFLASH USA CORP.資產(chǎn)總額為5,759萬(wàn)美元,負(fù)債總額為2,557萬(wàn)美元(其中銀行貸款總額0萬(wàn)美元,流動(dòng)負(fù)債總額2,003萬(wàn)美元),凈資產(chǎn)3,202萬(wàn)美元;2020年,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5,985萬(wàn)美元,凈利潤(rùn)-540萬(wàn)美元(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))。
ASTEELFLASH USA CORP.為本公司持股100%的子公司。
2、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
主要擔(dān)保方式:信用擔(dān)保
擔(dān)保期限:自協(xié)議簽署之日起一年
擔(dān)保金額:500萬(wàn)美元
(二)ASTEELFLASH GROUP為其100%持股的子公司ASTEELFLASH GERMANY GmbH, ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH BONN GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH銀行貸款的擔(dān)保事項(xiàng)
1、ASTEELFLASH GERMANY GmbH基本情況
注冊(cè)地點(diǎn):Konrad-Zuse-Strae 19-21 36251 Bad Hersfeld,Germany
經(jīng)營(yíng)范圍:從事電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造及加工
截至2020年12月31日,ASTEELFLASH GERMANY GmbH資產(chǎn)總額為2,041萬(wàn)歐元,負(fù)債總額為897萬(wàn)歐元(其中銀行貸款總額0萬(wàn)歐元,流動(dòng)負(fù)債總額840萬(wàn)歐元),凈資產(chǎn)1,144萬(wàn)歐元;2020年,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3萬(wàn)歐元,凈利潤(rùn)-2萬(wàn)歐元(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))。
ASTEELFLASH GERMANY GmbH為本公司持股100%的子公司。
2、ASTEELFLASH HERSFELD GmbH基本情況
截至2020年12月31日,ASTEELFLASH HERSFELD GmbH資產(chǎn)總額為2,557萬(wàn)歐元,負(fù)債總額為2,672萬(wàn)歐元(其中銀行貸款總額92萬(wàn)歐元,流動(dòng)負(fù)債總額1,600萬(wàn)歐元),凈資產(chǎn)-115萬(wàn)歐元;2020年,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,912萬(wàn)歐元,凈利潤(rùn)-400萬(wàn)歐元(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))。
ASTEELFLASH HERSFELD GmbH為本公司持股100%的子公司。
3、ASTEELFLASH BONN GmbH基本情況
注冊(cè)地點(diǎn):Allerstrasse 31 53332 Bornheim - Hersel,Germany
經(jīng)營(yíng)范圍:從事電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造及加工
截至2020年12月31日,ASTEELFLASH BONN GmbH資產(chǎn)總額為1,386萬(wàn)歐元,負(fù)債總額為1,515萬(wàn)歐元(其中銀行貸款總額0萬(wàn)歐元,流動(dòng)負(fù)債總額286萬(wàn)歐元),凈資產(chǎn)-129萬(wàn)歐元;2020年,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,025萬(wàn)歐元,凈利潤(rùn)-135萬(wàn)歐元(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))。
ASTEELFLASH BONN GmbH為本公司持股100%的子公司。
4、ASTEELFLASH EBERBACH GmbH基本情況
注冊(cè)地點(diǎn):Neuer Weg-Nord 49 69412 Eberbach,Germany
經(jīng)營(yíng)范圍:從事電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造及加工
截至2020年12月31日,ASTEELFLASH EBERBACH GmbH資產(chǎn)總額為1,495萬(wàn)歐元,負(fù)債總額為921萬(wàn)歐元(其中銀行貸款總額318萬(wàn)歐元,流動(dòng)負(fù)債總額799萬(wàn)歐元),凈資產(chǎn)574萬(wàn)歐元;2020年,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,781萬(wàn)歐元,凈利潤(rùn)277萬(wàn)歐元(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))。
ASTEELFLASH EBERBACH GmbH為本公司持股100%的子公司。
5、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保金額:ASTEELFLASH GROUP為其全資子公司ASTEELFLASH GERMANY GmbH, ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH BONN GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH向HSBC申請(qǐng)共用授信額度為650萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保
(三)ASTEELFLASH GROUP為其100%持股的子公司ASTEELFLASH TUNISIE S.A.銀行貸款的擔(dān)保事項(xiàng)
1、被擔(dān)保人基本情況
注冊(cè)地點(diǎn):104 avenue de l\'UMA 2045 La Soukra,Tunisia
經(jīng)營(yíng)范圍:從事電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造及加工
截至2020年12月31日,ASTEELFLASH TUNISIE S.A 6,436萬(wàn)歐元,負(fù)債總額為5,134萬(wàn)歐元(其中銀行貸款總額0萬(wàn)歐元,流動(dòng)負(fù)債總額4,914萬(wàn)歐元),凈資產(chǎn)1,302萬(wàn)歐元;2020年,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8,222萬(wàn)歐元,凈利潤(rùn)-111萬(wàn)歐元(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))。
ASTEELFLASH TUNISIE S.A為本公司持股100%的子公司。
擔(dān)保期限:自協(xié)議簽署之日起至借款合同終止之日止
擔(dān)保金額:300萬(wàn)歐元
(四)ASTEELFLASH GROUP為其100%持股的子公司ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.銀行貸款的擔(dān)保事項(xiàng)
1、被擔(dān)保人基本情況
注冊(cè)地點(diǎn):Building BP 8, industrial complex of City park Plzen, cadastral area Skvrnany,Czech Republic
經(jīng)營(yíng)范圍:從事電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造及加工
截至2020年12月31日,ASTEELFLASH PLZEN S.R.O. 資產(chǎn)總額為1,192萬(wàn)歐元,負(fù)債總額為777萬(wàn)歐元(其中銀行貸款總額0萬(wàn)歐元,流動(dòng)負(fù)債總額609萬(wàn)歐元),凈資產(chǎn)415萬(wàn)歐元;2020年,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,619萬(wàn)歐元,凈利潤(rùn)-18萬(wàn)歐元(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))。
ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.為本公司持股100%的子公司。
(五)FINANCIERE AFG為其100%持股的子公司ASTEELFLASH FRANCE, ASTEELFLASH GROUP銀行貸款的擔(dān)保事項(xiàng)
1、被擔(dān)保人ASTEELFLASH FRANCE基本情況
注冊(cè)地點(diǎn):6 rue Van Gogh 93360 NEUILLY PLAISANCE, France
經(jīng)營(yíng)范圍:從事電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造及加工
截至2020年12月31日,ASTEELFLASH FRANCE資產(chǎn)總額為9,857萬(wàn)歐元,負(fù)債總額為4,603萬(wàn)歐元(其中銀行貸款總額192萬(wàn)歐元,流動(dòng)負(fù)債總額3,961萬(wàn)歐元),凈資產(chǎn)5,254萬(wàn)歐元;2020年,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13,757萬(wàn)歐元,凈利潤(rùn)356萬(wàn)歐元(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))。
ASTEELFLASH FRANCE為環(huán)旭電子持有99.94%之子公司。
2、被擔(dān)保人ASTEELFLASH GROUP基本情況
注冊(cè)地點(diǎn):6 rue Van Gogh 93360 NEUILLY PLAISANCE, France
經(jīng)營(yíng)范圍:控股公司
截至2020年12月31日,ASTEELFLASH GROUP資產(chǎn)總額為22,203萬(wàn)歐元,負(fù)債總額為6,655萬(wàn)歐元(其中銀行貸款總額11萬(wàn)歐元,流動(dòng)負(fù)債總額6,594萬(wàn)歐元),凈資產(chǎn)15,548萬(wàn)歐元;2020年,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)歐元,凈利潤(rùn)5,434萬(wàn)歐元(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))。
ASTEELFLASH GROUP為本公司持股100%的子公司。
3、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保金額:FINANCIERE AFG為其全資子公司ASTEELFLASH FRANCE, ASTEELFLASH GROUP向CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申請(qǐng)共用授信額度為700萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保。
(六)FINANCIRE AFG為其100%持股的子公司ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH, ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH銀行貸款的擔(dān)保事項(xiàng)
1、被擔(dān)保人ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH基本情況
注冊(cè)地點(diǎn):Meiendorfer Strae 205 22145 Hamburg, Germany
經(jīng)營(yíng)范圍:從事電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造及加工
截至2020年12月31日,ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH資產(chǎn)總額為727萬(wàn)歐元,負(fù)債總額為344萬(wàn)歐元(其中銀行貸款總額0萬(wàn)歐元,流動(dòng)負(fù)債總額185萬(wàn)歐元),凈資產(chǎn)383萬(wàn)歐元;2020年,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入705萬(wàn)歐元,凈利潤(rùn)3萬(wàn)歐元(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))。
ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH為本公司持股100%的子公司。
被擔(dān)保人ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH的公司基本情況見(jiàn)前述介紹。
擔(dān)保金額:FINANCIERE AFG為ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH, ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH向CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申請(qǐng)共用授信額度不超過(guò)700萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保
(七)ASTEELFLASH SUZHOU CO., LTD.、ASTEELFLASH USA CORP.、ASTEELFLASH EBERBACH GmbH、ASTEELFLASH TUNISIE S.A.為其上層控股公司UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)銀行貸款的擔(dān)保事項(xiàng)
1、被擔(dān)保人基本情況
注冊(cè)地點(diǎn):95 rue La Boétie 75008 Paris, France
經(jīng)營(yíng)范圍:控股公司
截至2020年12月31日,UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)資產(chǎn)總額為36,593萬(wàn)歐元,負(fù)債總額為11,952萬(wàn)歐元(其中銀行貸款總額11,823萬(wàn)歐元,流動(dòng)負(fù)債總額1,130萬(wàn)歐元),凈資產(chǎn)24,641萬(wàn)歐元;2020年,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)歐元,凈利潤(rùn)-126萬(wàn)歐元(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))。
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)為本公司持股100%的子公司。
擔(dān)保期限:自協(xié)議簽署之日起五年
擔(dān)保金額:
(1)ASTEELFLASH SUZHOU CO., LTD.為UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)向CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申請(qǐng)不超過(guò)4,900萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保;
(2)ASTEELFLASH USA CORP.為UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)向CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申請(qǐng)不超過(guò)3,100萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保;
(3)ASTEELFLASH EBERBACH GmbH為UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)向CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申請(qǐng)不超過(guò)1,600萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保;
(4)ASTEELFLASH TUNISIE S.A. 為UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)向CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申請(qǐng)不超過(guò)2,400萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
前述擔(dān)保事項(xiàng)涉及的被擔(dān)保方均為公司納入合并報(bào)表范圍的控股子公司,基本為公司持股100%的子公司,公司可以對(duì)其經(jīng)營(yíng)做出決策并及時(shí)掌握其財(cái)務(wù)和資信狀況。該等擔(dān)保事項(xiàng)有利于被擔(dān)保方經(jīng)營(yíng)運(yùn)作,提高資金使用效率,符合公司整體利益,未違反相關(guān)法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定,公司董事會(huì)同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》以及《公司章程》、公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的相關(guān)規(guī)定,公司獨(dú)立董事對(duì)本次擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn):公司控股子公司之間的擔(dān)保是為了滿足下屬公司日常經(jīng)營(yíng)的需要,擔(dān)保的對(duì)象為合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司,基本為公司持股100%的子公司,公司可以對(duì)其經(jīng)營(yíng)做出決策并及時(shí)掌握其財(cái)務(wù)和資信狀況,能有效地控制和防范風(fēng)險(xiǎn)。本次擔(dān)保符合《公司章程》和法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。我們同意該項(xiàng)議案。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量
2020年12月,公司完成對(duì)FAFG的并購(gòu),F(xiàn)AFG成為公司全資子公司。以下?lián)J马?xiàng)均發(fā)生在公司收購(gòu)FAFG的股權(quán)交割日之前。
FAFG全資子公司ASTEELFLASH GROUP董事會(huì)于2016年7月29日審議通過(guò)為ASTEELFLASH TUNISIE S.A.銀行貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案,同意對(duì)ASTEELFLASH TUNISIE S.A.向NATIXIS申請(qǐng)的100萬(wàn)歐元授信額度提供擔(dān)保,擔(dān)保期限自協(xié)議簽署日(即2016年12月2日)開(kāi)始,至ASTEELFLASH TUNISIE S.A.該筆銀行貸款協(xié)議終止之日止。
FAFG全資子公司ASTEELFLASH GROUP董事會(huì)于2019年7月25日審議通過(guò)為ASTEELFLASH GROUPHSBC Bank USA N.A.申請(qǐng)授信額度為500萬(wàn)美元的銀行貸款提供擔(dān)保,擔(dān)保期限自2020年1月10日至2021年1月9日。
FAFG全資子公司ASTEELFLASH GROUP董事會(huì)于2020年3月30日審議通過(guò)為ASTEELFLASH GERMANY GmbH, ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH BONN GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH向HSBC Trinkaus & Burkhardt AG申請(qǐng)的650萬(wàn)歐元授信額度提供擔(dān)保,擔(dān)保期限自協(xié)議簽署日(即2020年7月16日)開(kāi)始,期限一年。
截至公告披露日,公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為9,137.10萬(wàn)元(不含本次,按照2021年2月26日中國(guó)銀行結(jié)算匯率計(jì)算),占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.76%;公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)??傤~為0,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0%;不存在逾期擔(dān)保。
鑒于被擔(dān)保人ASTEELFLASH HERSFELD GmbH、ASTEELFLASH BONN GmbH、ASTEELFLASH TUNISIE S.A.截至2020年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的有關(guān)規(guī)定,涉及該等被擔(dān)保人的擔(dān)保事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議通過(guò)方可實(shí)施,故本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
公司代碼:601231 公司簡(jiǎn)稱:環(huán)旭電子
環(huán)旭電子股份有限公司
2020年年度報(bào)告摘要
一 重要提示
1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾WC券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
4 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
5 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
公司2020年年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下:公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本扣減公司回購(gòu)專用賬戶的股數(shù)為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元(含稅),不送股,不轉(zhuǎn)增股本,剩余未分配利潤(rùn)全部結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前,公司總股本及公司回購(gòu)專用賬戶的股數(shù)發(fā)生變動(dòng)的,保持?jǐn)M分配的每股現(xiàn)金紅利不變,相應(yīng)調(diào)整分配總額。
公司2020年年度利潤(rùn)分配預(yù)案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò),尚需公司2020年年度股東大會(huì)審議。
二 公司基本情況
1 公司簡(jiǎn)介
2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介
公司是電子產(chǎn)品領(lǐng)域提供專業(yè)設(shè)計(jì)制造服務(wù)及解決方案的大型設(shè)計(jì)制造服務(wù)商,主營(yíng)業(yè)務(wù)主要為國(guó)內(nèi)外的品牌廠商提供通訊類、消費(fèi)電子類、電腦及存儲(chǔ)類、工業(yè)類、汽車電子類、醫(yī)療類和其他類電子產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、物料采購(gòu)、生產(chǎn)制造、物流、維修等專業(yè)服務(wù)。
公司主要的經(jīng)營(yíng)模式是為電子產(chǎn)品品牌商提供產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品測(cè)試、物料采購(gòu)、生產(chǎn)制造、物流、維修及其他售后服務(wù)等一系列服務(wù),與品牌客戶之間一般是通過(guò)框架性協(xié)議與訂單相結(jié)合的合約形式來(lái)明確設(shè)計(jì)制造服務(wù)的范圍及具體要求。
1. 主要產(chǎn)品與解決方案
公司是全球D(MS)2領(lǐng)導(dǎo)廠商,通過(guò)為品牌客戶提供更有附加值的設(shè)計(jì)制造及相關(guān)服務(wù),更多參與到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的應(yīng)用型解決方案,提升產(chǎn)品制造及整體服務(wù)的附加值。公司未來(lái)將更加注重并強(qiáng)調(diào)Solution及Service環(huán)節(jié),圍繞為客戶創(chuàng)造價(jià)值的核心理念,拓展優(yōu)質(zhì)客戶并與客戶建立更加緊密的合作關(guān)系,在所服務(wù)產(chǎn)品領(lǐng)域從制造服務(wù)商逐步發(fā)展成為系統(tǒng)方案解決商及綜合服務(wù)商。
1、通訊產(chǎn)品
在無(wú)線通訊領(lǐng)域,公司擁有實(shí)力雄厚的設(shè)計(jì)、制造團(tuán)隊(duì),與全球領(lǐng)先的無(wú)線通訊芯片廠商緊密合作,為客戶提供企業(yè)級(jí)無(wú)線互聯(lián)產(chǎn)品與極具競(jìng)爭(zhēng)力的無(wú)線模組產(chǎn)品之設(shè)計(jì)、驗(yàn)證及制造服務(wù)。從產(chǎn)品概念、原型設(shè)計(jì)、測(cè)試驗(yàn)證到量產(chǎn)階段,研發(fā)團(tuán)隊(duì)和產(chǎn)品研發(fā)管理系統(tǒng)為客戶提供合適的研發(fā)時(shí)程和可靠的品質(zhì)保障,滿足客戶需求,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品快速上市,提升客戶的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
無(wú)線通訊產(chǎn)品主要包括無(wú)線通訊系統(tǒng)級(jí)封裝模塊(SiP)、系統(tǒng)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)模塊、物聯(lián)網(wǎng)模塊、遠(yuǎn)距通訊低功耗模塊、企業(yè)級(jí)無(wú)線路由器等。
2、電腦主板、存儲(chǔ)及周邊產(chǎn)品
在電腦主板產(chǎn)品市場(chǎng)及相關(guān)應(yīng)用上,公司以高效率的制程及嚴(yán)格的質(zhì)量管理系統(tǒng),縮短客戶產(chǎn)品的上市時(shí)間及量產(chǎn)時(shí)間,為客戶帶來(lái)效能及成本上的競(jìng)爭(zhēng)力。電腦主板產(chǎn)品主要包括服務(wù)器主板、工作站主板、筆記本和平板電腦的SipSet模塊等。
存儲(chǔ)和互聯(lián)產(chǎn)品主要包括消費(fèi)型產(chǎn)品固態(tài)硬盤(SSD)和企業(yè)高階交換機(jī)、網(wǎng)絡(luò)適配卡。公司擁有領(lǐng)先的新技術(shù)開(kāi)發(fā)能力,例如:光纖信道、SAS、SATA、10G以太網(wǎng)絡(luò)、Rapid IO及無(wú)限寬帶等,成功地開(kāi)發(fā)出多樣化產(chǎn)品。公司是領(lǐng)先的固態(tài)硬盤設(shè)計(jì)與制造合作伙伴,為客戶提供制造服務(wù)及硬件設(shè)計(jì)、產(chǎn)品驗(yàn)證以及定制開(kāi)發(fā)的生產(chǎn)測(cè)試平臺(tái)的服務(wù);公司代工生產(chǎn)的高階交換機(jī)(Switch)與網(wǎng)絡(luò)適配卡(HCA card),是需要高速數(shù)據(jù)交換及處理的企事業(yè)單位、計(jì)算及數(shù)據(jù)中心的核心網(wǎng)絡(luò)不可或缺的設(shè)備。
電腦周邊產(chǎn)品主要包括筆記本電腦的擴(kuò)展塢(Docking Station)、外接適配器(Dongle)產(chǎn)品,拓展筆記本電腦外接其他設(shè)備的功能的產(chǎn)品。
3、工業(yè)電子產(chǎn)品
結(jié)合豐富經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、專案管理、生產(chǎn)制造與后勤支援等專業(yè)的完整服務(wù)團(tuán)隊(duì),公司致力于工業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng),如銷售點(diǎn)管理系統(tǒng)(POS)、智能手持終端機(jī)(SHD),提供客戶最具成本效益的優(yōu)化設(shè)計(jì),滿足客戶從大量生產(chǎn)到少量多樣、客制化需求,透過(guò)嚴(yán)格管控的品管流程,提供客戶完整的套裝解決方案。
工業(yè)類產(chǎn)品主要包括銷售點(diǎn)終端機(jī)(POS機(jī))和智能手持終端機(jī)(SHD)。
4、消費(fèi)電子產(chǎn)品
消費(fèi)電子產(chǎn)品包括智能穿戴SiP模組、視訊產(chǎn)品、連接裝置等。
公司是業(yè)界領(lǐng)先的智能穿戴SiP模組制造服務(wù)廠商,產(chǎn)品涵蓋智能手表SiP模組、真無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)(TWS)模組、光學(xué)心率模塊等。
其他消費(fèi)電子產(chǎn)品主要包括LED燈條、時(shí)序控制板、源級(jí)驅(qū)動(dòng)板、智慧手寫筆、電磁感測(cè)板、除毛機(jī)等。
5、汽車電子產(chǎn)品
公司在汽車行業(yè)擁有超過(guò)30年的經(jīng)驗(yàn),提供完整的DMS解決方案和全球制造服務(wù)。多年來(lái),公司一直致力于通過(guò)完整的物流服務(wù)和靈活的IT基礎(chǔ)設(shè)施,在整體質(zhì)量控制和持續(xù)成本改進(jìn)方面不斷完善。公司是汽車電子市場(chǎng)的領(lǐng)先制造商,被全球知名電車廠商認(rèn)可為長(zhǎng)期合作伙伴。
汽車電子產(chǎn)品主要涉及穩(wěn)壓器、整流器、電池管理系統(tǒng)、充電功率模組、液壓控制模組、電機(jī)控制器、外部LED照明、IEPB(集成電動(dòng)駐車制動(dòng))、車載信息及娛樂(lè)訊息的控制單元或控制面板等。
6、醫(yī)療電子產(chǎn)品
醫(yī)療電子產(chǎn)品主要是家庭護(hù)理和醫(yī)院用分析設(shè)備,主要包括維生素K拮抗劑治療儀、心血管設(shè)備和葡萄糖計(jì)量裝置。
(二)微小化設(shè)計(jì)和產(chǎn)品
公司是SiP微小化技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者。微小化系統(tǒng)模組是將若干功能的IC和配套電路集成一個(gè)模塊,達(dá)到縮小功能模塊面積、提高電路系統(tǒng)效率及屏蔽電磁干擾等效果,更加復(fù)雜的硬件和更小的主板面積使得相關(guān)功能模組微小化、系統(tǒng)化成為趨勢(shì)。隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品趨于微小化、個(gè)性化、功能多元化,所應(yīng)用的模組也將朝著微型化、多功能集成化的方向快速發(fā)展,成為同類模組產(chǎn)品的主流。
通過(guò)微小化技術(shù),可以減小大多數(shù)電子系統(tǒng)尺寸以滿足市場(chǎng)需求,特別是對(duì)于移動(dòng)設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和可穿戴電子產(chǎn)品。SiP領(lǐng)域所需投入的資本、技術(shù)、產(chǎn)品等相當(dāng)復(fù)雜,公司未來(lái)將持續(xù)在多功能、更復(fù)雜、更精密的模組方面增加投入,保持業(yè)界領(lǐng)先。隨著5G和物聯(lián)網(wǎng)的興起,可穿戴設(shè)備應(yīng)用的將更加廣泛與多元,電子產(chǎn)品對(duì)輕、薄、短、小的需求也更加極致,微小化技術(shù)的應(yīng)用面臨加速發(fā)展。
藉由與日月光集團(tuán)的整合力量,“微小化”產(chǎn)品的設(shè)計(jì)制造能力已經(jīng)是公司與競(jìng)爭(zhēng)者拉開(kāi)差距的利器,公司將發(fā)揮優(yōu)勢(shì),努力拓展微小化模組的應(yīng)用和市場(chǎng)。同時(shí),在無(wú)線通訊、電腦、可穿戴、固態(tài)存儲(chǔ)、工業(yè)電子、汽車電子等產(chǎn)品領(lǐng)域,公司也將拓展微小化技術(shù)的應(yīng)用,發(fā)展SOM(System on Module)、SipSet等模塊化產(chǎn)品。
公司SiP產(chǎn)品目前主要涉及WiFi模組、UWB模組、毫米波天線模組、指紋辨識(shí)模組、智能穿戴用手表和耳機(jī)模組等。
3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明
□適用 √不適用
4 股本及股東情況
4.1 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位: 股
4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
三 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析
1 報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況
2020年度從分產(chǎn)品類別營(yíng)收看,營(yíng)收占比較高的通訊類營(yíng)收同比增長(zhǎng)超過(guò)40%、消費(fèi)電子類產(chǎn)品營(yíng)收同比增長(zhǎng)超過(guò)30%,工業(yè)類產(chǎn)品營(yíng)收基本持平略有上升,電腦及存儲(chǔ)類產(chǎn)品、汽車電子類產(chǎn)品營(yíng)收同比有小幅下降。從2020年12月開(kāi)始,公司合并法國(guó)飛旭集團(tuán)報(bào)表,產(chǎn)品品類新增醫(yī)療電子產(chǎn)品。
展望2021年,公司毫米天線模組、TWS耳機(jī)的出貨量預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng),歐美主要經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng),也將帶動(dòng)公司SiP模組外的EMS/ODM業(yè)務(wù)恢復(fù)正常增長(zhǎng),尤其是工業(yè)類、汽車電子類產(chǎn)品。其他因素方面,歐美疫情發(fā)展趨勢(shì)、半導(dǎo)體供應(yīng)鏈上游產(chǎn)能緊張及由此造成的物料價(jià)格上漲、人民幣匯率變動(dòng)、重要客戶訂單變動(dòng)等因素將對(duì)公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)和盈利能力有不同程度的影響。
2 導(dǎo)致暫停上市的原因
□適用 √不適用
3 面臨終止上市的情況和原因
□適用 √不適用
4 公司對(duì)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更原因及影響的分析說(shuō)明
√適用 □不適用
財(cái)政部于2019年12月16日發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)〈碳排放權(quán)交易有關(guān)會(huì)計(jì)處理暫行規(guī)定〉的通知》(財(cái)會(huì)〔2019〕22號(hào)),公司對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更,并自2020年1月1日起執(zhí)行。
按照上述規(guī)定,公司重新評(píng)估碳排放權(quán)的確認(rèn)和計(jì)量、核算和列報(bào)等方面,認(rèn)為對(duì)本公司財(cái)務(wù)報(bào)告不構(gòu)成重大影響,且采用未來(lái)適用法不調(diào)整可比期間信息。
本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目及金額之影響,具體情況如下:
公司評(píng)估后認(rèn)為本次會(huì)計(jì)政策變更僅對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表列報(bào)項(xiàng)目做出調(diào)整,對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量不產(chǎn)生重大影響。
5 公司對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正原因及影響的分析說(shuō)明
□適用 √不適用
6 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比,對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的,公司應(yīng)當(dāng)作出具體說(shuō)明。
□適用 √不適用
本年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍詳細(xì)情況參見(jiàn)附注(九)“在其他主體中的權(quán)益”。本年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍變化主要為增加了子公司,詳細(xì)情況參見(jiàn)附注(八)“合并范圍的變更”。
證券簡(jiǎn)稱:環(huán)旭電子 證券代碼:601231 公告編號(hào):2021-018
環(huán)旭電子股份有限公司
關(guān)于董事辭職及提名董事的公告
環(huán)旭電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于近日收到董事陳天賜先生的書面辭職報(bào)告。陳天賜先生因工作安排調(diào)整的原因申請(qǐng)辭去第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。陳天賜先生辭去公司董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)后,不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告日,陳天賜先生未持有公司股份。
陳天賜先生在擔(dān)任公司董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守地履行了各項(xiàng)職責(zé),為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展、規(guī)范治理作出重要貢獻(xiàn)。在此,公司及董事會(huì)對(duì)陳天賜先生所做的工作表示衷心的感謝。
2021年3月26日,公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》,董事會(huì)同意提名Gilles Baruk Benhamou先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人,并將該議案提交公司2020年度股東大會(huì)審議。Gilles Baruk Benhamou先生擔(dān)任公司非獨(dú)立董事經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后,同意Gilles Baruk Benhamou先生繼任陳天賜先生的公司第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù),任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
在新任董事經(jīng)股東大會(huì)選舉通過(guò)前,陳天賜先生仍依照《公司章程》的規(guī)定,履行公司董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。
附件:Gilles Baruk Benhamou先生簡(jiǎn)歷
Gilles Baruk Benhamou先生簡(jiǎn)歷如下:
法國(guó)國(guó)籍,出生于1953年6月。畢業(yè)于巴黎綜合理工學(xué)院(cole Polytechnique)研究所,主修科學(xué)專業(yè)。在電子零件組裝產(chǎn)業(yè)有超過(guò)30年的經(jīng)驗(yàn)?,F(xiàn)擔(dān)任Financière AFG S.A.S.執(zhí)行長(zhǎng),兼任ASDI Assistance Direction公司執(zhí)行長(zhǎng)、Saphir公司執(zhí)行長(zhǎng)、Decelect公司董事、Retail Evolution公司執(zhí)行長(zhǎng)。
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